12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

　　12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：

　　12.9.1营业执照复印件;

　　12.9.2法定代表人身份证复印件

　　12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;

　　12.9.4《销售合同》复印件;

　　12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

　　12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

　　财务部岗位职责1.财务部经理

　　(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表;

　　(8)及时做好帐套数据备份，保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;

　　(13)完成总经理交办的其他事项。

　　2.会计

　　(1)负责公司的会计核算工作;

　　(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账;

　　(3)及时准确的申报各项税款，购买发票;

　　(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符;

　　(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　(6)负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;

　　(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;

　　(8)完成经理交办的其他事项。

　　3.出纳

　　(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

　　(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则;

　　(3)序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符;

　　(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核;

　　(5)及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料;

　　(6)及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据;

　　(7)每日下午5：30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账;

　　(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;

　　(9)每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符;

　　(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;

　　(11)每月10日前向财务经理提交工资表;

　　(12)完成经理交办的其他事项。

　　以上就是关于销售管理制度范文的分享，希望能够帮助到你。